Dow Jones
ปีนี้เผาจริงครับ ช่วงต้นปีผลตอบแทนของตลาด และหุ้นหลายตัวเรียกว่าร้อนแรงสุด ๆ
พอถึงช่วงกลางปีก็ไหลลง และ ซึมลงเรื่อยมา
ตามคำโบราญว่า “น้ำลดตอผุด” เมื่อความบ้าคลั่งหมดไป
เราก็ได้เห็นว่าอันไหนของจริง อันไหนของเก๊ กันเต็ม ๆ เลยทีเดียว
ปีนี้เป็นอีกปีที่ “คัดทิ้ง” นักลงทุนหลาย ๆ คนให้ต้องออกจากตลาดไป
บางคนต้องเริ่มใหม่จากศูนย์บางคนติดลบ
ปีนี้น่าจะเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของหุ้นเลยก็ว่าได้
จากที่ผมสังเกตดูมีหลายตัวที่ขึ้นกันได้เป็นเด้ง ๆ หลาย ๆ เด้งกันเลยทีเดียวปั่นแปะบ้าง ขึ้นตามพื้นฐานบ้าง fundflow บ้าง ก็ขึ้นกันมาได้อย่างสนุกสนาน มีเซียนหุ้นหน้าใหม่สถาปนาตนขึ้นมาเยอะเหมือนดอกเห็ดทดแทนเซียนหุ้นรอบก่อนที่หายหน้าหายตาสลับสับเปลี่ยนกันไปจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาของตลาดหุ้นที่มีขึ้นมีลงมีความเปลี่ยนแปลงให้สังเกตเห็น แต่ที่แปลกก็คือ แม้แต่คนที่พอพูดถึงหุ้นแล้วไม่เคยสนใจก็หันมาแทงหุ้นกันอยากเมามันส์ ท่ามกลางดัชนีที่ร้อนแรงพุ่งขึ้นมาไม่หยุด
จาก SETINDEX ต้นปีที่ 1025.32 มาปิดท้ายปีที่ 1391.93 ทะยานขึ้นมา 35.7556665236219 %
ปีนี้เป็นปีที่ผมได้รับบทเรียนที่สำคัญและมีค่าเล่าเรียนค่อนข้างแพง จากเดิมที่ตั้งกลยุทธ์เสี่ยงต่ำเน้นการกระจายตัว มามุ่งเน้นที่ตัวใดตัวหนึ่งมากเป็นพิเศษ ในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวย บริษัทที่ไป Focus อยู่นั้นเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง และกำลังมีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามา ราคาหุ้น under value อยู่มากมี upside สูงและมี down side ไม่สูงนัก แต่อยู่ ๆ ก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จากผลกระทบของน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ตัวบริษัทที่ไม่น่าได้รับผลกระทบอะไรมาก เนื่องจากรับมือกับสถานะการณ์ได้ดีกลับกลายเป็นว่าถูกถอน order เพราะลูกค้าที่ต่างประเทศไม่เชื่อมั่นที่จะใช้บริการ ผู้บริหารรวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ที่น่าสงสัยว่าคงมี Insider ลอบขายหุ้นออกมาอย่างหนัก ก่อนแถลงการกับผู้ถือหุ้นและสาธารณชน สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนทั้งสถาบันทั้งรายย่อยตาดำ ๆ กันเป็นอย่างมาก ทำให้กำไรของพอร์ตรวมในช่วงต้นปีที่กำลังไปได้สวย คืนกลับไปเกือบทั้งหมด เป็นผลให้ภาพรวมของพอร์ตรวมในช่วงหลังไตรมาสแรก มีผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดอยู่ตลอด โชคดีที่สามารถตีตื้นขึ้นมาได้ในช่วงหลังไตรมาสที่สาม จากการเลือกมุ่งเน้นไปที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้พอร์ตรวมสามารถให้ผลตอบแทนฟื้นกลับมาพอ ๆ กับตลาดได้ ซึ่งหากรวมเงินปันผลแล้วจะชนะตลาด (SETTRI 41.28312030818054 %) อยู่เล็กน้อย ซึ่งในขณะนี้เองมูลค่าพอร์ตรวมของผมเมื่อรวมกับเงินสดที่มีก็มาถึงเป้าหมาย #8 ที่วางเอาไว้แล้วซึ่งก็เร็วกว่าที่คิด
(ข้อมูลบางส่วนมีการเข้ารหัส)
ตั้งแต่เคยลงทุนมาในชีวิตนี้ผมคิดว่าปีนี้แหละเป็นปีที่ยากที่สุด ยากกว่าประสปการณ์ที่ผ่านมาอย่างเทียบไม่ติด เรียกว่าเป็นปีปราบเซียนเลยก็ว่าได้
มีคนล้มหายตายจากไปกันไม่น้อย เพื่อนนักลงทุนหลายท่านต้องหลบไปเลียแผลใจเพราะความผิดพลาดที่ทำให้พอร์ตการลงทุนติดลบไปเกินกว่า 50%
หลายคนพยายามเอาชนะตลาดโดยการ “พยากรณ์ทิศทางของตลาดล่วงหน้า” แต่กลับถูกนายตลาดเล่นงานเอาสาหัส บางคน cutlost บางคน shot against port ไม่ถูกจังหวะ แล้วเหตุการณ์กลับตาลปัดไม่เ็ป็นไปตามคาด ต้องกลับมาซื้อในราคาที่่แพงกว่าที่ขายออกไป สร้างความเสียหายกับพอร์ตไปอย่างมาก
(ข้อมูลบางส่วนถูกเข้ารหัส)
ช่วงเวลานี้เป็นเวลาครบ 3 ปีแล้วนับแต่วันแรกที่ผมเริ่มเปิดพอร์ตลงทุนและเข้าซื้อหุ้น
1 ปีที่ผ่านมานี้ผมทำผลตอบแทนได้ 44.2663% ลดลงมาจากจุดสูงสุดที่พึ่งผ่านมาพอสมควรเนื่องจากตลาดเข้าสู่ช่วงขาลง
ในขณะที่ผลตอบแทนรวมดัชนี SET Tri ให้ผลตอบแทนที่ 35.5278% set100Tri ให้ผลตอบแทน36.1795%
ปีนี้นับเป็นปีที่ผมได้ผลตอบแทนน้อยมากหากนับจากส่วนต่างจากการชนะตลาดจะเป็นปีที่ชนะตลาดได้น้อยที่สุด
เป็นเพราะกลยุทธ์ที่เน้นความปลอดภัยเน้นตั้งรับค่อนข้างมากและมีการกระจายความเสี่ยงมาก
ปีนี้เป็นปีทองอีกปีหนึ่งของนักลงทุนเลยทีเดียว พอร์ตโดยรวมของผมให้ผลตอบแทน 72.55% ซึ่งไม่ใช้มาร์จิน หรือ เงินกู้ ในขณะที่ผลตอบแทนรวมของตลาด (SET Tri) อยู่ที่ 45.16% ( ต้นปีดัชนีTri อยู่ที่ 3614.12 –
ท้ายปีปิดที่ 5,246.56)
ผมเชื่อว่าปีนี้หลาย ๆ คน อาจทำได้ถึงหลายร้อย % โดยเฉพาะนักลงทุนประเภท Focus ในหุ้นน้อยตัว สังเกตุจากหุ้นหลายตัวในพอร์ตผมปรับตัวไปได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ บางตัวเคยขึ้นไปถึง 800 % เลยทีเดียว
ตั้งแต่ลงทุนมาได้สองปีนิด ๆ ก็พึ่งจะมีโอกาสได้เห็นหุ้นในพอร์ตตัวเองเติบโตขึ้นมาเป็นหุ้น 6 เด้งในวันนี้เอง เลยขอบันทึกความทรงจำเอาไว้หน่อย
ปีนี้เป็นอีกปีที่เป็นปีกระทิงดุ ดัชนีไต่ขึ้นมาเรื่อย ๆ เรียกได้ว่าใครที่ถือหุ้นเอาไว้ในมือเฉย ๆ ตั้งแต่ต้นปีก็สามารถทำผลกำไรอย่างมหัศจรรย์ได้ไม่ยาก
หรือใครจะเก็งกำไรกัน เข้า ๆ ออก ๆ ซื้อ ๆ ขาย ๆ ก็ยังได้กำไรกันเป็นส่วนใหญ่ ไปไหนมาไหนมีแต่คนพูดถึงเรื่องการลงทุน หนังสือลงทุนใหม่ ๆ พิมพ์กันออกมาเพียบเลย
หุ้นในพอร์ตของผมก็ทะยอยไต่ขึ้นกันทุกตัว มากน้อยตามศักยภาพและปัจจัยต่าง ๆ ของมัน หุ้นที่ซื้อไว้กินปันผลก็ขึ้นกันเนือย ๆ ตามผลประกอบการที่ค่อย ๆ โตขึ้น
หุ้น Defensive ก็ขึ้นกันแบบอืด ๆ ตามชื่อของมัน ที่ขึ้นเยอะกว่าเขาหน่อยในช่วงที่ผ่านมาก็ได้แก่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์โชคดี(ไม่รู้ทำไมแต่ ในช่วงปีที่แล้วผมเจอกล่มอสังหาที่น่าซื้อเป็นส่วนใหญ่)ที่ผมถือกลุ่มนี้ไว้ในสัดส่วนค่อนข้างมาก เลยทำให้ผลตอบแทนที่ผ่านมีดีพอสมควร แต่ที่ขึ้นกันมาก ๆ มากมายเสียจนน่าตกใจ เห็นจะเป็นหุ้นกลุ่มวัฏจักร ที่กำลังฟื้นตัวตามวัฏจักรสมชื่อของมัน
โดยหุ้นวัฏจักรที่ว่านี้พุ่งขึ้นมากันถึง 5-6 เด้ง(มีทั้ง5เด้ง และ 6เด้ง (6 เด้ง=ผลตอบแทน 600%)) แต่ที่น่ามหัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือ หุ้น5-6เด้งที่ว่ามานี้ มีการเติบโตของราคาขึ้นมาจากที่เข้าซื้อภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี กล่าวคือ เป็นการลงทุนที่ไ้ด้ผลตอบแทน 500-600 ภายในเวลาแค่ปีเดียว(แต่ก่อนเข้าซื้อมันเคยนิ่ง ๆ อยู่อย่างนั้นมานานมาก)
จากในรูปแท่งกราฟสูง ๆ 5xx-6xx% นี้ทำเอาผลตอบแทน 50-70%ที่อยู่รอบข้างต่ำเตี้ยไปเลย
(ข้อมูลบางส่วนถูกเข้ารหัส)
นับจากวันที่เปิดบัญชีซื้อขายครั้งแรก ก็ได้ผ่านปีที่ 2 มาแล้วในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ในปีที่ 2 นี้พอร์ตผมสร้างผลตอบแทน 120.5756% ในขณะที่ SET ให้ผลตอบแทน 26.291866% (สรุปผล 18/06/53 SET791.85 SETปีที่แล้ว 627.0 11/06/52 ?)
ผมชนะตลาดราว ๆ 94.2837339% โดยเงินลงทุนนั้นเป็นเงินเย็น 100% ไม่มีการกู้ยืม ไม่ใช้มาร์จิน
ผลการลงทุนในปีนี้ ได้พิสูจน์ว่าสำหรับคนธรรมดา ๆ อย่างผมก็สามารถเอาชนะตลาดได้ด้วยความเพียร และ ไม่จำเป็นต้องใช้มาร์จิน หรือ เงินกู้ของโบรกเกอร์ เพื่อใช้เร่งผลตอบแทน
สำหรับปีที่ 2 นี้ สิ่งที่พัฒนาจากปีที่แล้วได้แก่
การรู้จักเลือกหุ้นมากขึ้น รู้จักหุ้นหลากหลายตัวขึ้น และที่สำคัญคือ สามารถคัดกรองหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการปรับพอร์ตได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสถานะการณ์ รวมถึงสภาวะตลาด
สิ่งที่ทำให้พอร์ตปีนี้วิ่งได้เร็วน่าจะเป็นเพราะ หุ้นเด่น อันดับที่สอง(‘*i\xe3U\x9f\xd50x\xef\xd8\x915A’) และ อันดับที่สาม(‘*i\x83t\x85\x0fgvr\xd3m’) ในพอร์ต วิ่งกันฉิวแรงแซงทุกทางโค้ง
ส่วนอันดับหนึ่งของพอร์ตนั้น(‘*i\xe3O%\ngv\x94\xd3y’)แม้ไม่ได้หวือหวาแต่ก็สร้างกระแสเงินสดให้เรื่อยมา รอเวลาอีกไม่ไกล ที่อันดับหนึ่งจะโบยบินมั่ง
ณ ปัจจุบัน(วันที่ทำการบันทึก) พอร์ตผมมีมูลค่า “*i\xeb\xd9\x0b=\x98\xa7\xc5\x85\xdd3’\xa2\xd7:\xc8” บาท
สร้างผลตอบแทนมาแล้วทั้งหมด 191.1598084%
คิดเป็นผลตอบแทนต่อปีแบบทบต้น 70.634%
ผมอยากรักษาอัตราผลตอบแทนนี้ไว้ตราบนานเท่านานจริง ๆ :D
Peacedev's Blog 